手握“巨款”却还不了6600万利息,东旭光电(000413.SZ)中期票据再次违约。

11月17日,东旭光电通告称,公司“2016年度第一期中期票据(品种一)”“16东旭光电MTN001A”和“2016年度第一期中期票据(品种二)”“16东旭光电MTN001B”应于11月17日完成债券付息。由于公司流动性重要,致使未能准期兑付本期债券应付利息款子。

资料显示,东旭光电两个品种中票合计刊行规模为30亿元,除去已行权规模,品种一余额为3.3亿元,品种二仍为8亿元。两个品种的中票合计应付利息6600万元。

对于债券违约,东旭光电方面示意,公司正在起劲接纳措施,增强自身谋划,起劲提高偿债能力,并起劲与债权人协商,最大水平保证债券持有人的利益。

事实上,早在2019年11月,“16东旭光电MTN001A”“16东旭光电MTN001B”就未能定期兑付应付利息和相关回售款子首现违约。现在一年过去了,东旭光电债务危急延续发酵。

付息再违约

去年首现违约后,东旭光电自救但依旧问题重重。

今年三季度讲述显示,东旭光电前三季度实现营收45.83亿元,同比下滑63.53%,归属于上市公司股东的净利润为亏损12.14亿元,其中第三季度亏损3.18亿元。

东旭光电方面示意,营收下滑的主要缘故原由则是受公司流动资金延续重要以及新冠疫情影响,高端装备和建筑安装工程营业订单均大幅削减。

然而,东旭光电今年三季报账面上仍有94.6亿元的货币资金,但现在付息来临,却依然还不起6600万元的利息。

这种情形在去年此时已经上演。

彼时2019年三季报显示,东旭光电讲述期内货币资金跨越183亿元,但“16东旭光电MTN001A”“16东旭光电MTN001B”仍未能定期兑付应付利息和相关回售款子。

关于东旭光电货币资金的谜团,深交所早前已经延续多次对公司提出问询。

去年违约之后,深交所就要求东旭光电详细说明停止2019年三季度公司账面显示存在大额货币资金余额情形下,却未能准期兑付本次中期票据回售付息的详细缘故原由。

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在延期了8个月后,东旭光电在今年7月才回复了深交所的问询。

根据披露,停止2019年11月15日,东旭光电货币资金总额139.14亿元,其中,可随时支取用于送还乞贷本息的资金为2.55亿元,使用受限和专项资金合计为136.6亿元。也就是说,虽然东旭光电账面货币资金高企,但可用来还债的资金却并不多。

根据东旭光电说法,彼时公司需要兑付2016年第一期中期票据(品种一及品种二)的回售及付息款子,特向财政公司提出支取总额20.10亿元兑付资金,但被财政公司见告,由于其流动性泛起暂时难题,无法知足公司提取资金的需求。

由此也引出了财政公司之于大型企业团体的风险传导。财政公司流动性问题展现,进而导致东旭光电在财政公司存款酿成使用受限资金。

“财政公司是大型企业团体对资金实行集中治理的平台,财政公司相关风险的本质是企业团体风险在财政公司的延伸。”北京一家公募基金固收总监受访出,“东旭团体近几年大幅举债高速生长,流动性危急发作后,东旭团体的风险向财政公司延伸,财政公司风险也向下属企业之间传导。”

事实上,与曾经的白马股康得新十分相像的是,东旭光电“存贷双高”的征象早已被市场质疑。

“需要小心‘存贷双高’风险,‘存贷双高’主要存在三种情形,财政造假,未披露的大额受限资金和大股东或关联方占款严重。此外,对于团体资金集中管控的企业,还要关注其资金调配能力。本质上合规,但一旦泛起流动性问题,就会导致风险感染,对企业资金的调配能力要求极高。”华西证券首席固收分析师樊信江以为。

自救之路

自“16东旭光电MTN001A”“16东旭光电MTN001B”违约后,今年5月,“15东旭债”也未能定期兑付而泛起违约。

据21世纪经济报道记者领会,彼时东旭光电与债券余额96.16%的债券投资者签订了展期协议,这部门涉及债券本金9.19亿元,但仍有3671.6万元的债券本金未能与投资者协商展期。

从最新希望来看,东旭光电正通过处置非主业公司股权和闲置资产、加大各种应收债权的清收力度、聚焦主业起劲创收等措施解决流动性问题。在多领域与对公司有互助意愿的地方政府产业投资平台开展产业投资互助,包罗“高端盖板玻璃生产线项目”“建设新型光电显示质料产业园项目”“中性硼硅药用玻璃管项目”以及为公司新能源汽车产业增加投资等。

事实上,在2019年,东旭团体方面曾示意控股股东拟向石家庄国资委转让部门股权,这曾被市场解读为国资入主的利好。

不外该事项尚未有效果。今年9月,东旭光电在回复投资者提问时示意,“公司控股股东东旭团体的控股股东东旭光电投资有限公司与石家庄国资委计划股权转让事项,停止现在,相关事项尚未取得实质希望,东旭光电投资及石家庄国资委尚未签署相关股权转让协议。”

从团体层面来看,今年6月,东旭团体全资子公司东旭启明星控股有限公司在新交所发布通告称,公司应于6月12日向“东旭团体7%N20200612”持有人支付未偿本金以及自2019年12月13日起的应计利息(息票率7%)合计约3.5397亿美元,但公司现在尚未支付。

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